Cronaca di un trade e resoconto

A scopo didattico allego grafico di Aeffe con spiegazione di un trade con i relativi eseguiti. In breve:

Long 1000pz 0.5040€ il 24-11-08





Sell 500pz 0.5760€ il 25-11-08 chiuso la metà perchè sul 161% di (a)or(1)


+13% circa


Sell 500pz 0.6435€ il 26-11-08 chiuso tutto perchè (5)=(1) target e massimo daily 0.6490

+25% circa



Long 900pz 0.57€ il 26-11-08 (eseguiti solo 400pz) buy ancora perchè sul 38.2% di (a)or(1) e perchè la correzione cade spesso tra fine onda 3 e onda 4. Questo trade è un surplus per andare a prendere la b quindi da fare esclusivamente se si è veloci e reattivi, altrimenti come dice la mia amica Agata, evitare le correzioni.









Resoconto titoli segnalati precedentemente(vedi sotto):
Su Luxottica(post sotto)avevo segnalato possibile long su tenuta 13€ con stop sotto 12.7 chiusura oraria e con primo target 15.2€(fatto massimo14.99€), ergo 1° target raggiunto. Personalmente avevo chiuso a 14.46€ per riprenderlo più in basso ma mi ha fregato per 2 tick non fà niente. +9% circa, bene comunque. Possibile proseguimento per gli altri target segnalati nel relativo post
Secondo giro su Pininfarina con un + 20% circa in un giorno, non male. Dentro ancora con la metà, se qualcuno vuol vedere gli eseguiti basta chiedere :-)
Ifi priv avevo solo fatto analisi senza entrare ed infatti non c'è l'eseguito nell'analisi comunque sarebbe andata in stop loss del 2% circa
PS:Sono entrato oggi su Brembo a 4.9, Arena 0.0359, Amplifon 0.7(rischioso), De longhi 1.30 e Monrif 0.46 appena riesco posto grafici ed eseguiti dei trade più "tranquilli" e con il miglior rischio/rendimento.

EEMS

Questo titolo è uno di quelli inserito nella mia watchlist e quindi di quelli che seguo con attenzione.

Quotato dall'inizio del 2007 dopo un massimo a 6.5€ è sempre ed inesorabilmente sceso fno ad arrivare ai valori attuali 1.15€.

Quindi ha perso un buon 80% circa in due anni e peggio ancora da 6€ a quasi 1€ in poco più di un anno.

Ciò ha formato un cuneo discendente come si vede nel grafico settimanale allegato.

I possibili target ribassisti ancora in essere sono a 0.875€ e poi area 0.55.

Da uno di questi livelli mi attendo una reazione o meglio un' inversione di medio.

Considerando invece il breve periodo, su tenuta del DDMin(doppio minimo)invece si avrà target, ripeto di breve, in area 1.6€ e poi 1.9€.

Con questi riferimenti ed in combinazione a pattern di inversione o rottura della trendline dinamica discendente, in ottica di investimento o speculazione pura, si ha la possibilità di impostare un'operazione.

Da seguire attentamente.......vedremo

Aggiornamenti Indici 2

Siamo stati fortunati, centrato target al pelo (4700 precedentemente segnalati).

Ora vediamo quanto ritraccierà e poi eventualmente proviamo a capire può arrivare.

Agggiornamenti Indici

25-11-3008 ora:13:02_Un breve aggiornamento per dire che stiamo salendo in 5 onde :-) sui grafici lineari a 60'. Possibile target brevissimo per (1)or(a) dax index area 4700......SPMib a specchio

IFI Prv

Velocemente.....una tradatina con un buon rischio-rendimento potrebbe essere un'entrata long su conferma chiusura oraria, vedi grafico (magari sul ritracciamento!)

Sull'eventuale entrata lo stop è a piacere ovviamente mentre il primo possibile target è in area 5.6€. Vedremo

Luxottica 2

Su Luxottica siamo saliti in 5 ondine sull'orario e personalmente ho preso profitto sul 61.8% di onda (v) per provare a rientrare raddoppiando la size, metà tranche sul 38.2% e l'altra sul 61.8% di questa (1) o (A).

Questo perchè ripeto sembra salito in cinque quindi, per tornare anche al post precedente dove segnalavo il buy, impulso o correzione che sia...... sul primo target in rosso del grafico quantomeno si dovrebbe arrivare. Vedremo

Eseguito:

Arena

Il titolo è uno di quelli che considero ad alta performance e secondo me è stato molto penalizzato dalla situazione finanziaria globale, tanto da arrivare sui valori attuali per panic selling.

Pur evidenziando un rallentamento del trend ribassista in atto ancora non si hanno segnali e tanto meno conferme di inversione. Detto ciò però lavorando come il sottoscritto si potrebbe impostare un'peratività di tipo long, personalmente sono già entrato con la prima tranche a 0.0359 oggi e la aspetto in area 0.025 per la seconda qualora voglia secndere fin là.

Tenendo ben presente che questo titolo cosi come pininfarina ed altri sono attesi avere buone performance, è buona abitudine investirci poco e sapere che gli stop non contano molto soprattutto a questi livelli....... e che quando questi tit partono fanno anche un 40-50% in un giorno up or down che sia :-) ed in maniera veloce e verticale per questo è consigliabile impostare da subito il profit target.

Solita entrata per il prudente sulla rottura della trendline rossa o sul relativo pull back stop a piacere.

Vedremo....

De Longhi

Su De Longhi ho due letture entrambi possibili e valide secondo me, allego un settimanale con una di queste. Comunque sia da qui o da 1€ si dovrebbe invertire.

Attualmente alle 02:00 del 24 novembre 2008 de longhi quota 1.3€ circa.

Mi attendo una reazione già dai valori attuali o se ci arriverà da area 1€, quindi operativamente entrerò in acquisto su questi livelli con stop tassativo sotto 1€ daily close .

Su tenuta area 1€ i target rialzisti sono in area 2.4 poi 2.8/3€ quindi abbiamo un buon risk/reward anche in questo caso.

Data Service

Continua la ricerca di "titolini" attesi avere alte performance e questa volta è il caso di Data Service, (ora vale 1.267€) che secondo me potrebbe essere vicino ad un possibile punto di inversione di medio periodo.

Sembrerebbe infatti avere un target ribassita in area 1.1€

Ripeto come da precedenti post che in ottica di investimento e con l'attuale volatilità è preferibile impostare, soprattutto nelle small cap ma vale anche in generale, un'operatività a tranche ovvero suddividere l'entrata in 2 o 3 tranche. Per esempio sui livelli attuali e poi in area 1€ in questo caso.

Per i prudenti è quanto meno preferibile attendere la rottura della trendline discendente rossa nel grafico o meglio ancora il suo pull back.

Comunque su tenuta di area 1€ primo target rialzista in area 3.5€, ripeto che è per il medio periodo e quindi raggiungibile in settimane.

Il trade ha un buon risk/rewards ovunque impostiate lo stop loss.

Evito la labellizzazione del grafico in quanto ho due possibili probabili letture che portano comunque entrambe in area 1€.

Lo stop è a piacere ma ripeto ancora che gli stop per investimenti e su questi tipo di titolini" contano poco e li si può comunque tenere per reazioni che saranno veloci e verticali.

STMicroelectron

Attualmente sono le 01:53 del 21-11-08.

Domani mattina tenterò un'entrata lunga su STM in area 4.8€ e 4.3€, lo stop loss a piacere (personalmente lo applico sotto i 4€ in chiusura).

Il perchè è evidente dal grafico giornaliero lineare in allegato, comunque i livelli di prezzo 5.1, 4.8 e 4 euro dovrebbero trovare compratori.

About Elliott, possibile target di C in area 4.3.

Attenzione sotto 4€ prossimo target ribassista in area 2€ dove vi è un valido supporto mentre qualora lo scenario previsto si riveli corretto primo target rialzista area 8.5€.

Risk/rewards per questo trade = circa 4/1

Luxottica

Pur sapendo che uno S&P500 sotto i minimi in chiusura settimanale preclude un possibile inizio di v di (3) discendente ed in questi momenti dove andare contro trend può rivelarsi veramente pericoloso vediamo comunque se ci sono titoli che abbiano un buon rischio/rendimento per tentare, coraggiosamente, un timido long con lo stop loss sempre pronto in "canna".

Detto ciò diamo un occhiata a Luxottica per il breve.
Il grafico orario lineare allegato sopra parla da solo, comunque direi che su tenuta dei 13€ si potrebbe arrivare in area 15.25€ come primo target e 16€ poi.

Ripeto ed evidenzio l'importanza di uscire sotto i 13€ (prossimo target ribassista area 10€) in quanto si potrebbero avere accelerazioni ribassiste con forte spinta, quindi veloci e verticali, questo anche perchè non si troverebbe denaro e la lettera prevalerebbe.

Personalmente entro a 13.2€ e forse a 12.91€ con stop sotto 12.7 hourly close ma, ripeto, se non tiene il supporto e quindi sotto i 13 ........ attenzione.

Rischio/rendimento questo trade <4-1

Comprate "1000 Lire" in after hours,

eseguito 110pz a 13.215€.......vediamo!!!

PS: Mentre scrivo sono le 21:40, il composite batte 1413 avendo rotto i minimi ... sarà difficile ormai ma se non recupera son dolori.....

Reno De Medici

Il titolo è stato molto penalizzato dai corsi dei mercati in crisi.

Una breve lettura vede il tentativo di creare una base in area 0.5 per ben cinque anni per poi

però cedere, come molti altri titoli, al'inizio del 2008.

Personalmente leggo i valori attuali come derivanti di panic selling, che comunque allo stesso tempo potrebbero rivelarsi ottime possibilità di investimento per il medio periodo e per chi ha liquidità ovviamente :-) .

La miglior cosa da fare sarebbe prenderlo nell'area del cerchio marrone(breakout trendline discendente)

anche se personalmente ritengo una buona possibilità prenderlo in tranche, ovvero sullo 0.13(battuto oggi 18-11-08)0.1 e 0.5 qualora vi arrivi.

Capisco che lo 0.5 sia un 60% sotto i prezzi attuali ma su un titolino cosi volatile attualmente l'unico sistema per operarci e non rischiare di esser buttati fuori con stop anche del 10% in un solo giorno è prenderlo in tranche.

Naturalmente pochi spicci perchè ripeto tutte le soc pssono fallire e tecnicamente ancora non abbiamo nessun segnale, detto ciò ritengo questo un titolino fra quelli ad alte aspettative di performance.

Vedremo.......

Eseguito prima tranche:

Marcolin

Nel medio-breve periodo considerando il daily allegato la mia view è che si dovrebbe risalire per la (iv) di 5 in area 1.3/1.4€ per poi riscendere a completamento della struttura ribassista in area 0.85€ per (v) di 5.
Anche dal grafico weekly si evince che solo da li si potrà iniziare un'inversione di medio-lungo periodo che vede come primo target 2.35€ e poi area 3.2€.
Stop tassativo sotto 0.8€ in quanto lo scenario verrebbe inficiato e se ne aprirebbero altri di continuazione ribasso pericolosi.
Considerando che in questo momento alle ore 23:59 del 15/11/2008 il titolo quota 1.185€ si ha tutto il tempo di impostare una strategia operativa magari divisa in tranche sui livelli di Fibonacci per chi predilige un'operatività tranquilla, oppure prendendo il timing da un grafico orario e lavorando sulle sub-onde per chi invece preferisce "fare il pelo" al prezzo.

S&P500

L'S&P500 sembra essere inserito in un trend ribassita che non ha ancora concluso il suo cammino.
La struttura infatti evidenzia potenziali target ribassisti in essere di medio-lungo periodo.
Nel breve mi aspetto una prosecuzione del ribasso solo dopo una probabile "scappatella" in area 1.000 per c di(4) in cinque onde(formando forse un Triplo Max relativo) da li si potrà scendere per i target evidenziati in rosso nel grafico allegato in area 680/730 (onda 5 di (3)?).
Tornando al medio-lungo periodo il mio scenario preferito vede, una volta raggiunta area 680 circa che si dovrebbe salire per fare la (4) tornando cosi in area 970/1.000 per poi riscendere ancora a completamento, o forse della prima parte, della struttura ribassista in essere dall'ottobre 2007.
I possibili target si vedranno strada facendo, dipenderà da dove arriverà la (4) e la successiva configurazione della (5).
Questa è solo la mia view......vedremo

Fastweb

Fastweb fù collocata a circa 220€ nel 2000 e da li iniziò la sua discesa, attualmente quota sui 16€. Come potete vedere dal grafico di medio-lungo periodo se la mia lettura di Elliott è corretta si potrebbe salire in area 35€ in primis((C)=61.8%di(A)). Dal giornaliero sembrerebbe mancare ancora una gambetta al ribasso tanto che creerebbe un DD-Min assoluto statico in area 10€. Stop tassativo sotto il minimo del 2002 in quanto con la sua rottura si ha un primo target ribassista in area 7.3€. Questa è la view e dovrebbe dare un idea di dove siamo e dove possiamo andare, poi ogni uno ha il suo timing e la sua tolleranza. I grafici sono weekly ed uno è lo zoom dell'altro

Union Tech. Infor._Euronext

Facciamo un "giretto" nel mercato EURONEXT con questo titolo azinario che se interpreto bene la labellizazione potrebbe regalare belle soddisfazioni. Partendo dal presupposto che è un investimento per il medio periodo(grafico daily)e che io non guardo quasi mai i fondamentali considero questo uno strumento cui mi attendo grandi performance. Pur ricordando che tutte le soc quotate possono -fallire- io mi baso esclusivamente sul grafico puro e crudo e direi che lo scenario del grafico dice chiaramente quello che mi attendo.
A questi valori, o più prudentemente, vista la volatiltà attuale ed il trend ribassista ancora in essere dei principali indici mondiali, si potrebbe impostare un buy sul pull-back del breakout della trendline discendente grigia nel grafico con stop sotto il supporto statico in area 0.27€. Anche se converrebbe forse tenerlo in quanto i stop a questi livelli contano poco e potrebbero essere comunque colpiti ripeto vista la volatilità. Da tener presente che è un titolo che dalla sua quotazione nel 1999 a cica 4.5€ è salito in un anno fino ad area 27€ per poi iniziare una profonda correzione che l'ha portata sui i valori attuali in una decina di anni. Titolino rischioso ad alta potenzialità.

Mediaset_orario

Questo è un grafico orario a candela per cercare di vedere un pò più da vicino.
Come potete notare siamo sui livelli del 78.6%Fibo e sostenuti dal supporto dinamico (trendline rossa tratteggiata, parallela della superiore dove abbiamo pullbeccato)
ora , nonostante ripeto gli indici dovrebbero fare altri minimi su questo titolo, a
livello di investimento si potrebbero cercare delle entrate long con stop tassativo sotto area 3.5€ (minimo assoluto) in quanto sotto c'è spazio per altri scenari.
Ripeto questo in ottica di investimento di medio-lungo periodo e per aggressivi,altrimenti forse sarebbe meglio attendere la rottura di area 5€ dove passa la trendlinerossa superiore(rossa anche nel graf weekly sotto dove vi è scritto pull back) e magari attendere e prenderle sul pull back.

Mediaset

Un weekly su mediaset analizzato con Elliott ed AT per determinare dove forse siamo e dove forse siamo diretti.

Possibile ABC discendente di medio-lungo periodo in fase di completamento.

Il livello da visualizzare è 3.5€, sotto si continua ascendere.

Appena riesco, a complotamento, aggiungo un'analisi di più breve periodo.

Pininfarina

Pininfarina l'avevo analizzato in data primo novembre 2008, potete trovare delle note sotto il grafico di cosa scrivevo quei giorni, visto i prezzi attuali ripropongo il grafico con il conteggio di lungo che come potrete vedere sembrerebbe ndicare una potenziale inversione di lungo periodo (grafico settimanale).

Da evidenziare il triangolo diagonale o cuneo che dir si voglia che è veramente da manuale, oltre alla divergenza sull'RSI.



L'eseguito

Tiscali

Il titolo secondo me dovrebbe aver concluso un ABC di correzione al trend discendente ad 1.10€ circa.

Nel breve (time frame grafico orario a candela) è a contatto con il supporto dinamico e sul 61.8% di Fibonacci che però non credo reggerà. Se arriverà in area 0.65/68€ dove vi è un gap aperto ed il 78.6%Fibo oltre alla trendline rossa potrebbe avere una reazione e pulbeccare fino ad area 0.775 per poi rigirarsi e continuare la sua discesa.

Maurizio M.